Le meilleur moment pour investir dans les minières

Les compagnies minières ouvrent des opportunités parfois spectaculaires – mais il faut comprendre leur cycle de vie, et savoir se positionner au bon moment.

Aujourd’hui, je vais vous dévoiler la stratégie la plus fiable pour investir sur les minières. Il s’agit d’un phénomène que mon équipe et moi avons découvert après avoir décortiqué plusieurs décennies de données financières. Nous avons trouvé un moyen d’identifier les minières qui, durant les phases de hausse du marché, produisent des gains à deux voire, trois chiffres.

Pour en profiter, cependant, il faut investir au bon moment.

Cela peut sembler évident – mais beaucoup d’investisseurs se trompent du tout au tout. Ils achètent lorsque le risque est le plus élevé et que la probabilité de réaliser un investissement gagnant est la plus faible.

C’est là qu’entre en jeu le graphique ci-dessous. Il vous montre le cycle de vie d’une compagnie minière – et vous ouvre le moyen de réaliser des opérations ouvrant des possibilités de gains parfois spectaculaires.

Profits et cycle de vie

En comprenant le cycle de vie d’une action – du secteur minier dans le cas présent – nous pouvons réaliser des plus-values de façon régulière sur certaines des actions les plus explosives du marché.

Ce que la plupart des investisseurs ne réalisent pas, c’est qu’il existe trois phases dans le cycle de vie de l’action d’une compagnie minière typique. Mais seulement l’une d’entre elles constitue le point d’entrée optimal pour réaliser des investissements profitables.

Trop souvent, la plupart des investisseurs achètent au mauvais moment du cycle.

Je vais vous expliquer quel est le bon moment pour investir – et il se peut que ce ne soit pas la phase du cycle à laquelle vous pensez. De bien des façons, la réponse est contre-intuitive. Nous allons y revenir.

Décortiquons d’abord les différentes phases du cycle…

L’étape de la découverte

Il s’agit du moment où la compagnie découvre un nouveau gisement. C’est une étape particulièrement excitante au cours de laquelle l’action peut s’envoler de plus de 1 000% suite à la découverte d’un gisement d’or, de cuivre ou de nickel.

Cependant… investir dans une société à ce stade est extrêmement risqué. Pour chaque action gagnante dont le cours s’envole à de tels niveaux, il existe une dizaine ou une vingtaine d’actions perdantes.

Sauf si vous savez parfaitement ce que vous faites, vous ne devriez pas investir à ce stade. Et même si vous savez ce que vous faites, cela reste extrêmement risqué. Vous pouvez perdre énormément d’argent – alors ne le faites pas, sauf si n’avez pas de problème à risquer votre argent sur des paris hasardeux.

L’étape de l’ingénierie (un peu ennuyeuse)

Supposons qu’une compagnie ait déjà découvert un nouveau gisement. Le cours de son action a explosé vers le haut. Cependant, la société n’a plus de nouvelles informations enthousiasmantes à annoncer au sujet des résultats de ses forages.

Au lieu de cela, l’équipe de direction réalise des tests sur la nappe phréatique, mesure la solidité de la roche et construit des maquettes d’exploitation minière. Tout ceci est nécessaire… mais loin d’être captivant pour les investisseurs.

C’est à cette étape que les investisseurs à court terme perdent patience et vendent leurs actions afin de réinvestir sur des paris plus excitants. Ces ventes entraînent une baisse du cours de l’action (comme vous pouvez l’observer au milieu du graphique ci-dessus).

Mais… à condition de se positionner quand il faut, mes recherches montrent que c’est à ce moment-là que se présente le moment idéal pour acheter.

Rentrez trop tôt, et vous achèterez au moment même où les ordres de vente pousseront les cours à la baisse. En revanche, si vous entrez au bon moment, vous serez positionné pour profiter de la phase la plus lucrative du cycle de vie de l’action…

L’étape du décollage

Chaque élément de l’étape « ennuyante » finalisé par la compagnie l’amène un peu plus proche de la phase de mise en exploitation effective de la mine.

A partir du moment où l’entreprise commence à entrevoir la possibilité de dégager des flux de trésorerie, un tout nouveau groupe d’investisseurs disposant de moyens importants commence à s’y intéresser : les fonds de pension, les fonds de capital-investissement et même certaines sociétés minières majeures.

Ceci nous amène à la phase de hausse du cours de l’action que vous pouvez voir sur le côté droit du graphique.

Vous positionner avant cette phase de « lancement » peut vous rapporter des profits considérables. C’est pourquoi il s’agit du moment idéal pour acheter.

Ce n’est peut-être que du bon sens pour vous, mais de nombreux investisseurs se trompent sur ce point. Ils achètent les mauvaises actions au mauvais moment. Ou même les bonnes actions au mauvais moment.

Cela semble simple en théorie. Mais comment savoir à quel moment acheter ? Quel est le meilleur moment pour se positionner afin de profiter d’une vague de hausse à venir ? Et avec quel niveau de fiabilité cette stratégie permet-elle de réaliser des profits ?

Les minières ont un cycle de vie bien précis – et les chiffres le prouvent : se positionner au bon moment permet de rapporter des gains réguliers et conséquents.

Pour bien investir dans les minières, il faut cibler un moment précis de leur cycle de vie, avons-nous vu hier. Mais comment faire exactement ?

Il faut savoir qu’avec mon équipe, nous avons réuni les données nécessaires et analysé chaque exemple que nous pouvions trouver parmi les compagnies minières cotées, en remontant jusqu’en 1986.

Nous avons étudié un facteur clef : les compagnies minières qui avaient atteint le stade de la « décision de mise en construction. »

Il s’agit du moment où l’équipe de direction décide que le projet semble suffisamment prometteur… qu’il a des chances suffisantes de générer des bénéfices et qu’il serait donc judicieux de le lancer sa construction.

Nous avons voulu vérifier avec quel niveau de régularité il était possible de réaliser des profits en achetant les actions de compagnies minières au moment de l’annonce de la décision de mise en construction de la mine.

Au total, nous avons trouvé 111 compagnies minières qui ont atteint le stade de la décision de mise en construction.

Ensuite, nous avons étudié la performance des actions de ces sociétés entre la date de l’annonce de la décision (le moment où vous devriez acheter) et la date de démarrage de la production.

Voici la répartition des résultats pour ces 111 actions

Sur 111 actions, 102 ont réussi à finaliser leur projet de mine. Cela représente un taux de succès de 92%.

Quatre ont été rachetées avant qu’elles n’aient finalisé la construction (ce qui a rapporté de juteuses plus-values à leurs actionnaires).

Cinq ont échoué à finaliser la phase de construction en raison de problèmes techniques ou d’un manque de financement.

Sur les 102 compagnies qui sont parvenues à construire leur mine, 82 ont vu le cours de leurs actions augmenter en moyenne de 102% entre la date d’annonce de la décision de mise en construction et la date de démarrage de la production.

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Et 17 compagnies sur ces 82 ont vu le cours de leurs actions monter de plus de 175% sur cette période.

Le chiffre à retenir : 80% des compagnies ont permis à leurs actionnaires d’engranger une plus-value moyenne de 102%

Voici un autre élément surprenant révélé par nos recherches : il n’a pas fallu attendre longtemps pour réaliser de tels bénéfices. En moyenne, le gain maximum a été atteint après seulement 18 mois.

Nos recherches ont également montré que ces actions affichent de bonnes performances y compris en période de baisse du marché de l’or. Au cours des périodes de chute du prix de l’or, notre sélection affiche malgré tout un gain moyen de 24%. C’est largement supérieur à la moyenne du secteur minier au cours de ces périodes de baisse.

Tirer profit de cette stratégie au cours d’une période de hausse du marché de l’or

Mais nous ne sommes pas dans une période de baisse des cours de l’or… nous sommes dans un marché haussier.

Naturellement, c’est au cours de ce genre de période que notre stratégie a donné historiquement les meilleurs résultats. Les compagnies qui ont mis en construction des mines au cours d’une période de hausse des prix de l’or ont vu le cours de leurs actions augmenter en moyenne de 136%.

Bien entendu, il est préférable de diversifier vos investissements à travers un panier d’actions du secteur minier. Certaines d’entre elles risquent de faire faillite avant l’étape de démarrage de la production – et certaines ne généreront pas de bénéfices même si elles arrivent à ce stade. (Malgré le taux de succès de 80%, vous aurez toujours quelques actions perdantes).

Cependant, les bénéfices dégagés sur les actions gagnantes devraient compenser les pertes réalisées sur les autres.

La meilleure façon de maximiser vos gains sur les actions aurifères est de procéder à une sélection des meilleures compagnies.

Cependant, si vous préférez un moyen facile d’investir sur certaines de ces entreprises en un seul clic, vous pouvez toujours vous intéresser à l’ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ). Il investit dans un panier diversifié de sociétés minières junior – et plusieurs des compagnies dont le fonds détient des actions se trouvent actuellement au moment idéal du cycle.

Pour plus d’informations et de conseils de ce genre, c’est ici et c’est gratuit

DAVID FOREST

David Forest est géologue de formation ; il a passé 20 ans de sa carrière à travailler dans les mines et le pétrole. Il applique désormais son expertise technique au secteur de la finance et de l’investissement, ayant rejoint les équipes de Casey Research en 2004, année où il a fondé Casey Energy Speculator, un service consacré aux opportunités d’investissement dans les matières premières mondiales.

A l’attention des lecteurs du site BusinessBourse

Nous sommes à la veille d’un tournant majeur dans l’économie mondiale. Le moment est venu d’acheter de l’Or avant qu’il ne soit trop tard. Pour les très rares personnes qui ont des actifs à protéger, il devient urgent de sortir des bulles d’actifs(marché boursier, obligataire, immobilier, etc…), comme je le recommande depuis longtemps. Il est également temps de détenir de l’or et de l’argent physique comme assurance pour son patrimoine. Les métaux précieux atteindront des niveaux sans précédents, voire non envisageables aujourd’hui avec l’hyperinflation.

Pour ceux qui pensent que c’est le moment d’investir dans l’or ou l’argent, nous vous recommandons de contacter le site « l’once d’or ». Leurs prix, le service et le conseil vous aideront à prendre votre décision. Livraison gratuite dans toute la France métropolitaine, et territoires d’outre-mer. Pour d’importants achats, si vous venez de la part du site BusinessBourse, vous aurez de meilleures conditions en prix et en service. (En cas de besoin – Tel portable: 06 85 94 73 13)

               

               

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